Missions :
[FR]
Vous évoluerez dans l'équipe Trésorerie au sein de la Direction financière.
Vous aurez pour missions principales les tâches suivantes :
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1. Trésorerie :- Participation à la gestion de trésorerie quotidienne
- Revue des soldes bancaires et participation aux décisions de placements de trésorerie du groupe
- Gestion et amélioration des reporting opérationnels de trésorerie
- Participation aux projets de trésorerie en cours (Systèmes, Amélioration process, Forex, etc.)
- Suivi et contrôle des frais bancaires
2. Moyen de paiements :
- Suivi des moyens de paiements du groupe : Cartes bancaires et systèmes de paiements (GlobalCash, 3Skey)
- Suivi administratif de nos partenariats bancaires (incluant les cartes bancaires) : réclamations, conditions et frais, ouverture/fermeture de compte, KYC, maintien du référentiel des comptes bancaires
3. Gestion des paiements :
- Participation à la création des bénéficiaires ainsi que leur validation
- Participation au workflow des paiements (Saisie, Contrôles, Envoi à signature)
- Participation à la gestion des paiements du portefeuille une fois
- Participation à la gestion des paiements post envoi, le cas échéant (gestion des rejets, demande de preuves de paiements, etc.)
4. Contribution à la production de la communication financière et de reportings :
- Gestion de la production de reportings financiers internes destinés à la Direction Générale, notamment sur la trésorerie du groupe
- Participation à la réflexion autour de la gestion du cash du groupe (incluant les fonds du groupe et les participations)
5. Missions diverses :
- Participation aux projets structurants de l’équipe trésorerie en assistance au manager de trésorerie ou en lead (choix de système ou logiciels, mise en place d’un programme de carte groupe, etc.)
- Participation active à l’amélioration des processus (organisation, système, reportings, etc.)
- Interactions avec les équipes Finance, notamment les équipes financement et Porfolio Management
- Aide ponctuelle aux autres membres de l’équipe trésorerie sur des sujets tels que les actifs côtés, le portfolio management, la couverture de risques.
-
[ENG]
You will work in the Treasury team within the Finance Department.
You will be involved in the following tasks :
1. Treasury :
- Input, control, daily management of cash flows
- Monitoring bank account balances and cash requirements (euro and currency);
- Participation in the cash flow forecasting activity: collection and recording of forecasts in the cash flow management tool.
- Participation in bank reconciliation in the treasury system to improve automation;
- Monitoring and challenge of bank fees
- Participation in internal meetings where the treasury team intervenes to optimise the group's cash management;
- Participation in ongoing treasury projects (System, Processes, Forex, etc.);
- Participation in the monitoring of data integration into management tools (Sage XRT, EFront);
2. Payment means :
- Monitoring of Group payments means : Corporate cards and payment tools (GlobalCash, 3Skey)
- Administration of Group payments means : inquiries, opening/closing of accounts, KYC, maintenance of bank account referential
3. Payments :
- Participation in the third party creation workflow
- Participation in the payment workflow (Input, Control, sending to signatories)
- Participation in the portfolio payment flows
- Monitoring and problem solving post payment sending to the banks (rejection management, proof of payments, etc.)
4. Contribution to the production of financial communication and reporting :
- Participation in the production of internal financial reports for General Management, in particular on the group's cash flow and financing;
- Participation in the reflection on the Group cash management
5. Other missions :
- Participation to key project of the treasury team in assistance to the senior treasurer or as the leader of the project (TMS selection, implementation of a Group corporate card program)
- Active participation in improving processes (organization, system, reporting, etc.)
- Interactions with Finance teams, especially, Financing and Portfolio management teams
- Punctual assistance to other members of the team on listed activities, portfolio management, hedging activities, etc.
Profile :
[FR]
- Bac+5 (université, école de commerce ou école d'ingénieur)
- 2-4 ans d’expériences sur un poste similaire
- Autonomie et proactivité dans la recherche de solutions et dans l’amélioration de procédés
- Capacité à travailler en équipe avec une volonté d’adaptation importante
- Bonne culture financière, facilité avec les chiffres, esprit synthétique et d'analyse
- Curieux et bonne aisance orale
- Maîtrise d'Excel et Powerpoint
- Anglais courant
-
[ENG]
- Master's degree (university, business school or engineering school)
- 2-4 years of experience in a similar position
- Autonomy and proactivity in finding solutions and improving processes
- Ability to work in a team with a strong willingness to adapt
- Good financial culture, facility with figures, synthetic and analytical mind
- Curious and good oral skills
- Good knowledge of Excel and Powerpoint
- Fluent in English
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